Gestion de fonds
IQ-EQ en France dispose d’un savoir-faire unique dans la création et la gestion de fonds en partenariat avec des équipes d’investissement.
Notre expérience, compétences techniques et connaissance approfondies permet de concevoir et gérer de nombreux types de fonds aux formes juridiques variée :
- Fonds nourriciers
- Fonds de fonds
- Fonds de gestion conseillée
- Fonds d’épargne salariale
- Fonds communs de titrisation
- Autres FIA
Nous avons construit un important réseau auprès d’avocats, auditeurs, banques privées et Family Office qui nous ont confié leurs projets.
N’assurant ni levées de fonds ni recherche d’investissements, nous sommes totalement indépendants et garantissons ainsi aux porteurs de parts et promoteurs de fonds une absence de conflits d’intérêt.
Nos services
Nous accompagnons nos clients de la création à la liquidation de leurs fonds, et ce pour une variété de classes d’actifs parmi lesquelles :
Design & structuration
- Préparation et revue de la documentation juridique des fonds / négociation et revue des contrats juridiques et SLAs
- Sélections des prestataires & due diligence
- Relations avec le régulateur
- Gestion de projet et coordination avec les parties externes et internes
- Onboarding opérationnel : implémentation des flux et processus, ouverture de comptes
Gestion des risques
- Contrôle des contraintes règlementaires / reporting règlementaire
- Rédaction des rapports de gestion
- Contrôle des risques
- Revue LCB-FT
- Gouvernance
- Protection des données
- Contrôle des états financiers et de leur publication
Gestion des fonds
- Gestion des liquidités
- Gestion des souscriptions (digitales ou physiques)
- Suivi des relations avec les distributeurs
- Suivi des relations avec les partenaires opérationnels
- Calcul et gestion des appels de fonds
- Suivi des engagements / suivi et mise à jour du registre
- Calcul des distributions / préparation et envoi des notices / mise en paiement
- Supervision de la gestion administrative et comptable
- Implémentation des waterfalls
Investissement et valorisation
- Gestion des liquidités
- Gestion des souscriptions (digitales ou physiques) / contrôle AML/KYC des souscripteurs
- Suivi des relations avec les distributeurs
- Calcul et gestion des appels de fonds
- Suivi des engagements / suivi et mise à jour du registre
- Calcul des distributions / préparation et envoi des notices / mise en paiement
- Supervision de la gestion administrative et comptable
- Implémentation des waterfalls